记账管理
凭证中心：汇集「事项生成 / 票据生成 / 结账生成 / 手工录入」四类来源凭证，复核入账后进入账簿。
本期凭证
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待审核
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| 凭证号 | 凭证日期 | 来源 | 科目 | 金额 | 对应单据 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记-0048 AI | 2026-06-30 | 事项生成AE-0630-001 | 借：应收账款（星辰科技） 借：合同负债 |
¥100,000.00 | 合同 HT2026-001 第2期履约 事项：服务收入确认 |
待审核 |
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| 记-0046 AI | 2026-06-28 | 票据生成多事项汇总(2) | 借：销售费用-广告费 借：管理费用-办公费 |
¥8,650.00 | 费用票 FY0031 + FY0032 汇总生成 |
待审核 |
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| 记-0045 | 2026-06-25 | 手工录入AE-0612-008 | 借：管理费用-手续费 贷：银行存款 |
¥305.00 | — 财务补录（银行手续费） |
已记账 |
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| 记-0036 | 2026-06-30 | 结账生成结账任务·折旧AE-0630-009 | 借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧 |
¥1,550.00 | 资产卡片（4 张） 月折旧合计 |
已记账 |
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| 记-0033 | 2026-06-30 | 结账生成结账任务·税金 | 借：税金及附加 贷：应交税费 |
¥3,000.00 | 计提税金及附加 销项 1,280 |
已审核 |
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| 记-0030 | 2026-06-30 | 结账生成结账任务·工资AE-0630-010 | 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬 |
¥28,000.00 | 薪资批次 PR-2026-001 计提工资 |
已记账 |
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| 记-0026 | 2026-06-28 | 事项生成出库 CK-2026-06-001 | 借：主营业务成本 贷：原材料 |
¥58,300.00 | 出库单 CK-2026-06-001 成本结转 |
已记账 |
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| 记-0024 | 2026-06-18 | 事项生成AE-0618-003 | 借：销售费用-广告费 贷：银行存款 |
¥8,200.00 | 报销单 BX-0618 流水 B20260618006 |
已记账 |
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| 记-0021 | 2026-06-15 | 资金结算流水 B20260615005 | 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 |
¥32,400.00 | 流水 B20260615005 发放 5 月工资 |
已记账 |
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| 记-0015 | 2026-06-10 | 资金结算流水 B20260610004 | 借：应付账款（恒信机械） 贷：银行存款 |
¥55,000.00 | 流水 B20260610004 支付货款 |
已记账 |
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| 记-0012 | 2026-06-08 | 资金结算流水 B20260608003 | 借：库存现金 贷：银行存款 |
¥2,000.00 | 流水 B20260608003 提现 |
已记账 |
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| 记-0018 | 2026-06-06 | 事项生成AE-0628-002 | 借：原材料 贷：应付账款（恒信机械） |
¥30,000.00 | 入库单 RK-2026-06-001 发票 FP0063 |
已记账 |
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| 记-0009 | 2026-06-04 | 资金结算流水 B20260604001 | 借：银行存款 贷：主营业务收入 |
¥28,000.00 | 流水 B20260604001 现销货款（粤海贸易） |
已记账 |
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| 记-0007 | 2026-06-02 | 事项生成AE-0602-006 | 借：银行存款 贷：应收账款（星辰科技） |
¥90,000.00 | 流水 B20260602001 收回货款 |
已记账 |
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