财务模块 · 技术文档

财务模块 · 交付物总清单

版本 V1.7 · 2026-10-09 · 支持在线查看与原文下载
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财务模块 · 交付物总清单

全部交付物的逐项台账（截至 2026-10-09）：41 个可交互原型页 + 20 份文档 + 41 条规则 + 154 条用例 + 19 类事件。 配套：《项目说明.md》（5 分钟总览）· README.md（文档全索引）。 用法：查"有没有某个页面/文档/规则"翻本清单；评级口径见《页面原型完整度清单.md》（A 完整可演示 / B 基本完整 / C 骨架）。

一、原型：41 个可交互页面（按流水线分组）

首页

# 页面 文件 定位 评级
1 财务仪表盘 finance-dashboard.html KPI + 业财核算指标区 + 三中心入口 B
2 财务待办 finance-todo.html 待办分类（待升级为业财待办，见待补） C
3 预算管理 budget.html 预算台账（执行率/预警/超支） B

① 业务台账（事件源）

# 页面 文件 定位 评级
4 应收账款 accounts-receivable.html 应收台账 + 凭证号列 B
5 应付账款 accounts-payable.html 应付台账 + 账龄 B
6 付款管理 payment.html 付款单台账（款项性质展示待补） B
7 收款管理 receipt.html 收款单台账 + 流水勾稽 B
8 预收预付 advance.html 预收/预付台账 C
9 费用管理 expense.html 费用申请台账 C
10 报销管理 reimbursement.html 报销台账 + 记账状态列 B
11 借款备用金 borrow.html 借款台账 C
12 保证金管理 deposit.html 保证金台账 + 详情/新增 B
13 薪资管理 payroll.html 批次/员工明细 + 个税累计列 + 计提凭证按钮 B
14 社保公积金 social-insurance.html 缴费台账（单位/个人/公积金） B
15 税费管理 tax.html 申报缴纳台账 C
16 财务结算 finance-settlement.html 结算单/检查/审批骨架 C

② 票据与资金

# 页面 文件 定位 评级
17 发票管理 invoice.html 发票档案（红冲/回款跟踪）+ 记账状态双向跳转 B
18 发票风险台账 invoice-risk.html 风险识别/等级/处置状态 B
19 流水管理 flow.html 银行流水台账 + 匹配状态 B
20 核销中心 reconciliation.html 核销/反核销审批/拆分核销 + 关联事项列 B
21 票据池（证据中心） accounting-bills.html 作业队列：待定性/待补证、按单/汇总生成、模板匹配 A

③ 会计确认

# 页面 文件 定位 评级
22 会计事项工作台 accounting-events.html KPI（生成率≠入账率）+ 七态事项 + 复核流转 A
23 事项详情 accounting-event-detail.html 金额分层/条件✓✗/裁定·补证·驳回三分支 A
24 异常处理中心 accounting-exceptions.html 六类异常 + 建议动作 + 关闭留痕 A
25 规则中心 accounting-rules.html 41 条规则 + 覆盖度看板 + 条件编辑器 + 试运行 + 版本 A

④ 凭证与账簿

# 页面 文件 定位 评级
26 记账管理 accounting.html 凭证中心：状态机/审核入账/冲销/回收站/来源徽章 A
27 账簿查询 accounting-books.html 总账/明细账/凭证汇总/科目余额/核算项目（5 页签） A
28 财务报表 report.html 9 张报表（标准三表 + 纳税 + 管理口径） A

⑤ 对账与结账

# 页面 文件 定位 评级
29 业财对账 accounting-recon.html 四组对账 + 差异闭环 + 期末清单 A
30 期末结账 accounting-close.html 8 项分级拦截 + 系统强制结转 + 反结账 A
31 检测报告 accounting-inspection.html 体检评分 + 8 项检查 + 历史记录 B

⑥ 资产与库存

# 页面 文件 定位 评级
32 固定资产 accounting-assets.html 类别/卡片/折旧汇总/折旧明细 A
33 库存管理 accounting-inventory.html 设置/档案/出入库/汇总/收发明细 A

⑦ 基础与配置

# 页面 文件 定位 评级
34 建账向导 accounting-import.html 七步导入（列映射/科目对照/试算平衡） A
35 科目档案 accounting-subjects.html 科目表 + 辅助核算档案 A
36 初始余额 accounting-initial.html 可编辑 + 实时试算平衡 A
37 财务配置 finance-config.html 9 页签（含会计政策） A
38 核算设置 accounting-settings.html 凭证字/币别/参数/日志/附件 A
39 审计日志中心 audit-log.html 分类日志 + 筛选 B

非导航页（3）

# 页面 文件 定位 评级
40 客户应收详情 customer-detail.html 客户维度下钻（从应收账款进入） C
41 台账中心 ledger-center.html 业务台账视图（20 条规则已并入规则中心，页面待重定位） C

另有 3 个文档渲染页（发票管理.html / 自动记账技术方案.html / 账套迁移建账需求文档.html，用于分发/导出，非交互原型）。

二、文档：18 份（现行 17 + 历史 1）

入口三份

文档 定位
README.md 文档全索引（3 秒入口）
项目说明.md 5 分钟总览（是什么/做到哪/怎么用/下一步）
交付物总清单.md（本文） 全量台账

现行 16 份

文档 定位 面向 状态
财务模块开发指南.md 开发上手：管道/角色/流转/影响链/走查/FAQ 开发 ✅
业财一体化财务核算需求文档.md 现行总需求（含 §2.4 双模式） 产品/财务 ✅
会计事项工作台需求文档.md 页面级 PRD：数据来源 / 角色权限 / 按钮清单 / 状态机制 / 业务流程 / 接口契约 产品/开发/测试 ✅
自动记账技术方案.md V3：架构/事件契约/DDL/API/伪代码（含 §2.3 模式适配） 开发 ✅
会计事项目录.md T1.1+T1.3：19 类事件注册 + payload 字段表 + 五来源（业/资/票/手/期）事项化清单 后端 ✅
会计规则目录.md T1.2：41 条规则（三来源合并） 后端/财务 ✅
双准则票据模板与规则对照表.md 双准则模板包：26 类票据模板 + 规则口径对照（企/小） 产品/后端/财务 ✅
验收测试用例库.md T1.6 · V2：154 条用例 + 覆盖矩阵 测试 ✅
自动记账任务清单.md 排期：D1~D9 / T1.x / P0-01~10 / 四迭代 项目管理 ✅
页面原型完整度清单.md 41 页评级 + 补全优先级 前端/测试 ✅
业财一体化原型设计方案.md 原型设计说明（F1~F6 / M1~M7 意图） 前端 ✅
账套迁移建账需求文档.md 迁移细节（七步/三表兜底/历史只读） 后端 ✅
发票管理.md 票据分流关键词库（被规则目录引用） 后端/财务 ✅
保证金与往来款需求文档.md 保证金模块专项（独立模块） 产品 ✅
保证金数据流转图.md 保证金数据流（专项配套） 开发 ✅
术语表.md 会计概念字典（含易混对照 / 编号前缀） 全组 ✅

历史 1 份（存档，勿作现行依据）

文档 说明
会计核算模块需求文档.md 已被《业财一体化财务核算需求文档》取代

三、规则 / 用例 / 事件索引

资产 数量 明细在哪
会计规则 41 条（业务确认 8 / 资金结算 18 / 期末 6 / 调整 4 / 开票 1 / 票据兜底 4；已发布 33 / 测试 4 / 草稿 4） 《会计规则目录.md》第三、四章（含上线三批次）
验收用例 154 条（A~R 十八组；★详版 12 条为回归集；规则覆盖矩阵 41/41） 《验收测试用例库.md》
事件契约 19 类（info 2 / recognition 6 / settlement 7 / adjustment 4；periodic 由引擎发起） 《会计事项目录.md》第二章 + 第三章字段表
勾稽红线 7 条不变量 《开发指南》第五章 D 节

四、待补（3 份，README 已列）

文档 用途 建议时点
API 字段级契约（建议 OpenAPI YAML） 前后端联调前 迭代 1 开工即写
报表取数公式表（三表逐行 ↔ 科目取数/重分类） 报表模块开发前 迭代 2 前
状态字典 + 权限点 + 编号规范合集 开发查表高频 迭代 1 期间

另有 2 项原型层补全建议（详见《页面原型完整度清单.md》第五章）：财务待办升级为"业财待办"、业务台账补"事件源标识"（款项性质/记账状态列）。

五、基线口径