财务仪表盘

实时监控企业财务状况，智能预警财务风险

银行账户余额

¥8,560,000

较昨日 +¥125,000

本月收入

¥2,458,600

较上月 +15.3%

本月支出

¥1,256,800

较上月 +8.7%

应收账款管理

¥3,580,000

30天内

¥1,850,000

12 笔

30-60天

¥980,000

8 笔

60-90天

¥520,000

5 笔

90天以上

¥230,000

3 笔

本月收款进度 ¥1,850,000 / ¥2,500,000

完成率 74%

应付账款管理

¥1,890,000

已逾期

¥580,000

3 笔

7天内到期

¥320,000

4 笔

30天内到期

¥650,000

6 笔

30天以上

¥340,000

5 笔

本月付款计划 ¥980,000 / ¥1,200,000

已支付 82%

发票管理

查看全部

本月销项发票

¥2,125,000

税额 ¥276,250

本月进项发票

¥1,856,000

税额 ¥241,280

待开票

需及时开具

5 笔

¥680,000

待认证发票

进项税发票

8 笔

¥420,000

税务管理

本月

应交增值税

¥34,970

较上月 -12%

实际税负率

3.2%

行业平均 3.5%

增值税申报

截止日期：5月15日

剩余3天

企业所得税预缴

截止日期：5月20日

剩余8天

费用管理

招待费

¥328,500

占比 26.1%

采购费

¥298,600

占比 23.7%

差旅费

¥256,800

占比 20.4%

住宿费

¥186,200

占比 14.8%

交通费

¥125,400

占比 10.0%

其他

¥61,300

占比 5.0%

本月预算执行情况已使用 75%

已支出 ¥1,256,800 预算总额 ¥1,680,000

财务指标

资产负债率 45.2%

健康水平

流动比率 2.1

流动性良好

毛利率 32.5%

较上月 +2.3%

净利率 18.7%

较上月 +1.5%

财务风险预警

5 条预警

逾期应收款

¥230,000

3 笔逾期90天以上

逾期应付款

¥580,000

3 笔已逾期

现金流预警

7天后

预计余额不足

预算超支

1 个部门

市场部超支15%