本月应收
¥892.5万
回款率 84.8%
本月应付
¥456.2万
付款率 83.4%
本月已收
¥756.8万
↑ 12.3% 较上月
本月已付
¥380.5万
↑ 8.5% 较上月
资金净流入
¥376.3万
已收 - 已付
合同资金总览
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| 合同编号 | 合同名称 / 客户 | 我方角色 | 合同金额 | 已收 | 待收 | 已付 | 待付 | 资金净额 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-2025-0089 |
民林金融中心租赁合同
杭州铭林智能软件科技
|
甲方 | ¥1,563,120 | ¥1,302,600 | ¥260,520 | — | — | +¥1,302,600 |
83.3%
|
|
| HT-2025-0072 |
办公设备采购合同
杭州联想科技有限公司
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甲方 | ¥856,000 | ¥770,400 | ¥85,600 | — | — | +¥770,400 |
90%
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|
| HT-2025-0061 |
技术服务年度合同
浙江华瑞信息科技
|
甲方 | ¥2,400,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | — | — | +¥1,200,000 |
50%
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|
| HT-2025-0045 |
广告投放服务合同
上海蓝标广告
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甲方 | ¥580,000 | ¥580,000 | ¥0 | — | — | +¥580,000 |
100%
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|
| HT-2025-0033 |
咨询顾问合作协议
北京中科启航
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甲方 | ¥360,000 | ¥120,000 | ¥240,000 | — | — | +¥120,000 |
33.3%
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| ZL-2026-002 |
办公场地租赁合同
杭州铭扬数字文化产业园
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乙方 | ¥184,800 | — | — | ¥46,200 | ¥138,600 | -¥46,200 |
25%
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| CG-2026-001 |
智能门禁系统采购
杭州锐捷安防科技
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乙方 | ¥286,000 | — | — | ¥57,200 | ¥228,800 | -¥57,200 |
20%
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| 合计（共 7 份） | ¥6,229,920 | ¥3,973,000 | ¥1,786,120 | ¥103,400 | ¥367,400 | +¥3,869,600 | 资金净流入 | |||